Ouverture et clôture (déclaration) de caisse
Faire sa déclaration de caisse
Compter sa caisse tous les soirs permet d’avoir un suivi quotidien des flux financiers de son magasin, mais aussi de constater rapidement les incohérences de fonds de caisse qui peuvent résulter d’une erreur de comptage, une mauvaise rendue de monnaie sur une erreur d'encaissement.
Ouverture de caisse
Au début de votre journée, lorsque vous vous connectez, Tillin vous propose d’ouvrir votre caisse. Il est obligatoire de réaliser cette ouverture avant de pouvoir encaisser.
Cliquez sur Ouverture de caisse en haut à droite ou en bas à droite Effectuer une ouverture de caisse.
Vous aurez un aperçu de la dernière déclaration de caisse. Dans ce cas là, c’est la déclaration de clôture réalisée la veille. Ensuite, cliquez sur Poursuivre sur la déclaration pour la 2e partie de cette déclaration.
C’est dans cette étape que vous pouvez indiquer les montants à sortir de la caisse en espèces et en chèques, et saisir les montants de votre fond de caisse après la sortie de caisse.
Concernant le montant de votre fond de caisse en espèces, vous avez la possibilité de renseigner de manière détaillée chaque pièce et billet.
Vous pouvez aussi cocher le bouton Simplifiée pour avoir à saisir le montant global simplement. D’ailleurs, vous voyez que le montant est déjà prérempli avec ce qui a été déclaré précédemment, ici 242,30€.
Une fois les champs saisies, cliquez sur Valider la déclaration.
Votre session est maintenant ouverte, et Tillin enregistre automatiquement votre solde de départ : vous êtes prêt à encaisser normalement.
Clôture / Fermeture de caisse
À la fin de votre journée d'encaissement, ou lorsque vous quittez votre poste, vous allez pouvoir clôturer votre caisse.
La clôture sert à :
comparer le solde théorique calculé par Tillin avec le solde réel que vous avez dans la caisse
Réaliser une sortie de caisse
Saisir les montants de votre fond de caisse
Et générer automatiquement votre Z de caisse
Je clique donc sur Clôture de caisse.
Vous avez dans un premier temps, la ventilation des moyens de paiement utilisés durant votre session. Vous pouvez en profiter pour comparer également le montant en CB encaissé sur Tillin avec le montant écrit sur votre TPE bancaire.
Ensuite, Tillin nous rappelle qu'on avait ouvert la journée à 242,30€ en espèces, et que nous avions encaissé pour 295 € en espèces. Le solde théorique de fin de journée est donc de 537,30 €.
Ensuite, cliquez sur Poursuivre sur la déclaration.
Comme tout à l’heure, vous pouvez indiquer les montants à sortir de la caisse en espèces et en chèques, et saisir les montants de votre fond de caisse après la sortie de caisse.
Ici, on souhaite sortir les espèces encaissées de la journée pour retomber sur notre fond de caisse à 242,30€. On va donc saisir 295€ pour la sortie en espèces.
Vous pouvez personnaliser la raison de cette sortie de caisse comme écrire “Sortie fin de journée” ou laisser celle par défaut.
On détaille ensuite les pièces et billets de notre fond de caisse.
Tillin indique alors qu’il n’y a aucun écart.
Dans le cas où Tillin vous indique un écart, il est important d’identifier l’origine de cet écart avant de valider la déclaration : erreur de rendu monnaie, oubli d’une pièce, remboursement mal noté, etc.
On peux maintenant Valider la déclaration.
Tillin nous emmène directement sur le Z de caisse de la journée, avec le récapitulatif de la session, qu'il est possible d'imprimer.
Voilà, vous savez comment réaliser les déclarations de caisse depuis l’interface de caisse !
Faire ses déclarations dans l'onglet Comptabilité
Il était également possible de faire les déclarations depuis l’onglet Comptabilité sous Ouverture / Clôture de caisse (Déclaration). Ensuite, le processus reste le même que précédemment.
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